有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年5月30日-平成30年5月29日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(ア)株式

通貨	銘柄	数量	評価額		備考
			単価	金額
ユーロ	GALP ENERGIA SGPS SA	14,000	15.60	218,400.00
	TOTAL SA	5,000	50.76	253,800.00
	BASF SE	2,000	86.63	173,260.00
	EVONIK INDUSTRIES AG	5,000	30.50	152,500.00
	L'AIR LIQUIDE	2,000	107.15	214,300.00
	LANXESS AG	3,000	69.90	209,700.00
	SYMRISE AG	2,000	70.26	140,520.00
	OSRAM LICHT AG	2,500	52.26	130,650.00
	PRYSMIAN SPA	5,000	24.47	122,350.00
	VINCI SA	1,800	85.72	154,296.00
	TELEPERFORMANCE	1,200	135.30	162,360.00
	DEUTSCHE POST AG-REG	5,000	33.57	167,850.00
	PIRELLI & C SPA	20,000	7.36	147,200.00
	RENAULT SA	2,000	85.21	170,420.00
	ADIDAS AG	700	195.60	136,920.00
	LVMH MOET-HENNESSY LOUIS VUITTON	1,300	303.50	394,550.00
	MONCLER SPA	6,000	39.48	236,880.00
	SEB SA	800	156.30	125,040.00
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,500	81.99	122,985.00
	HEINEKEN NV	2,500	88.22	220,550.00
	PERNOD RICARD SA	1,400	145.85	204,190.00
	BEIERSDORF AG	2,000	99.24	198,480.00
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	5,000	35.83	179,175.00
	GRIFOLS SA	12,000	25.02	300,240.00
	QIAGEN N.V.	8,677	31.20	270,722.40
	BANCO SANTANDER SA	27,000	4.88	131,976.00
	BNP PARIBAS	3,000	59.89	179,670.00
	CAIXABANK S.A	50,000	3.87	193,500.00
	ING GROEP NV-CVA	26,000	13.06	339,768.00
	INTESA SANPAOLO	100,000	2.55	255,250.00
	KBC GROUPE	2,000	68.76	137,520.00
	DEUTSCHE BOERSE AG	1,200	112.35	134,820.00
	ALLIANZ SE	1,800	185.96	334,728.00
	CAPGEMINI SA	3,400	116.10	394,740.00
	SAP SE	2,000	96.64	193,280.00
	DEUTSCHE TELEKOM AG	20,000	13.28	265,700.00
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	7,000	19.85	138,950.00
	ASML HOLDING NV	1,600	170.95	273,520.00
	STMICROELECTRONICS NV	7,000	20.45	143,150.00
小計				7,923,910.40
				(1,006,178,142)
イギリスポンド	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A UK	11,000	25.59	281,490.00
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	10,000	26.39	263,950.00
	BHP BILLITON PLC	15,000	16.95	254,280.00
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	7,000	31.08	217,560.00
	ASHTEAD GROUP PLC	12,000	23.34	280,080.00
	RENTOKIL INITIAL PLC	47,000	3.42	160,787.00
	COMPASS GROUP PLC	15,384	16.30	250,759.20
	BRITISH AMERICAN TABACCO PLC	4,000	38.69	154,760.00
	PRUDENTIAL PLC	15,000	18.90	283,575.00
小計				2,147,241.20
				(312,251,815)
スイスフラン	THE SWATCH GROUP AG-BR	600	477.00	286,200.00
	NESTLE SA-REG	5,000	76.80	384,000.00
	LONZA GROUP AG-REG	1,000	271.40	271,400.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	5,000	60.88	304,400.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	5,000	40.06	200,300.00
小計				1,446,300.00
				(159,078,537)
スウェーデンクローナ	ALFA LAVAL AB	7,000	223.10	1,561,700.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	5,000	358.65	1,793,250.00
	SWEDBANK AB - A SHARES	7,000	185.65	1,299,550.00
小計				4,654,500.00
				(57,576,165)
ノルウェークローネ	DNB ASA	17,000	152.95	2,600,150.00
小計				2,600,150.00
				(34,659,999)
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	4,500	305.95	1,376,775.00
	DANSKE BANK A/S	6,000	212.20	1,273,200.00
小計				2,649,975.00
				(45,182,073)
合計				1,614,926,731
				(1,614,926,731)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額であります。
2.小計・合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
ユーロ	株式	39銘柄	61.3%	62.3%
イギリスポンド	株式	9銘柄	19.0%	19.3%
スイスフラン	株式	5銘柄	9.7%	9.9%
スウェーデンクローナ	株式	3銘柄	3.5%	3.6%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	2.1%	2.1%
デンマーククローネ	株式	2銘柄	2.8%	2.8%

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。