有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月30日-平成27年5月29日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(ア)株式

通貨	銘柄	数量	評価額		備考
			単価	金額
ユーロ	BASF SE	2,100	86.24	181,104.00
	HEIDELBERGCEMENT AG	5,500	75.74	416,570.00
	LINDE AG	1,500	179.72	269,580.00
	FERROVIAL SA	22,000	20.02	440,550.00
	GEA GROUP AG	5,500	44.96	247,307.50
	ZODIAC AEROSPACE	6,500	34.03	221,195.00
	DEUTSCHE POST AG-REG	6,000	28.21	169,284.00
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1,800	103.05	185,490.00
	DAIMLER AG	3,000	87.58	262,767.00
	RENAULT SA	2,300	96.55	222,065.00
	LUXOTTICA GROUP SPA	6,500	61.15	397,475.00
	INDITEX	14,000	30.73	430,290.00
	ANHEUSER-BUSCH INBEV	5,000	112.25	561,250.00
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	2,500	110.40	276,000.00
	ESSILOR INTERNATIONAL	2,200	113.70	250,140.00
	FRESENIUS SE & CO KGAA	4,000	57.94	231,760.00
	BAYER AG	3,500	133.60	467,600.00
	MERCK KGAA	3,000	100.20	300,600.00
	BNP PARIBAS	5,000	56.15	280,750.00
	ING GROEP NV	45,000	15.14	681,525.00
	INTESA SANPAOLO	142,000	3.35	475,984.00
	KBC GROUPE	7,500	61.70	462,750.00
	SOCIETE GENERALE-A	10,000	43.54	435,450.00
	ALLIANZ SE	2,500	147.04	367,610.00
	AXA	13,500	23.74	320,557.50
	SAMPO OYJ-A SHS	5,100	43.64	222,564.00
	SAP SE	3,000	68.12	204,360.00
	DEUTSCHE TELEKOM AG	32,000	16.02	512,640.00
	ORANGE	24,000	14.68	352,440.00
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	40,000	5.06	202,640.00
	ENEL SPA	72,000	4.45	320,832.00
	GDF SUEZ	11,000	18.83	207,130.00
	ASML HOLDING NV	2,700	103.80	280,260.00
小計				10,858,520.00
				(1,472,523,897)
イギリスポンド	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A UK	11,000	19.54	214,940.00
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	10,000	19.85	198,500.00
	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	25,000	5.69	142,250.00
	COMPASS GROUP PLC	25,000	11.56	289,000.00
	WHITBREAD PLC	4,900	51.85	254,065.00
	ITV PLC	55,000	2.74	150,975.00
	NEXT PLC	2,500	75.45	188,625.00
	UNILEVER PLC	7,000	29.11	203,770.00
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	6,700	59.11	396,037.00
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	465,000	0.87	408,921.00
	OLD MUTUAL PLC	118,000	2.26	267,270.00
	VODAFONE GROUP PLC	160,000	2.53	405,920.00
小計				3,120,273.00
				(591,510,152)
スイスフラン	DUFRY AG-REG	1,700	132.40	225,080.00
	NESTLE SA-REG	8,500	73.75	626,875.00
	NOVARTIS AG-REG SHS	8,700	98.45	856,515.00
	ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN	1,600	282.50	452,000.00
	UBS GROUP AG	22,000	20.70	455,400.00
小計				2,615,870.00
				(343,228,302)
スウェーデンクローナ	NORDEA BANK AB	16,500	111.90	1,846,350.00
小計				1,846,350.00
				(26,993,637)
ノルウェークローネ	DNB ASA	16,000	137.00	2,192,000.00
	TELENOR ASA	11,000	176.00	1,936,000.00
小計				4,128,000.00
				(65,511,360)
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	7,500	386.70	2,900,250.00
小計				2,900,250.00
				(52,726,545)
合計				2,552,493,893
				(2,552,493,893)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額であります。
2.小計・合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
ユーロ	株式	33銘柄	57.2%	57.6%
イギリスポンド	株式	12銘柄	23.0%	23.2%
スイスフラン	株式	5銘柄	13.3%	13.4%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	1.0%	1.1%
ノルウェークローネ	株式	2銘柄	2.5%	2.6%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	2.0%	2.1%

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。