ドイチェ・ユーロスター・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月27日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月30日-平成27年5月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月29日 | 2014年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 53,693,472 | 1,063,665 |
| コール・ローン | 31,020,932 | 29,865,848 |
| 株式 | 3,363,385,535 | 3,092,051,036 |
| 派生商品評価勘定 | － | 18,400 |
| 未収入金 | 2,808,505 | 38,767,806 |
| 未収配当金 | 7,012,035 | 1,528,496 |
| 未収利息 | 25 | 8 |
| 流動資産計 | 3,457,920,504 | 3,163,295,259 |
| 資産の部合計 | 3,457,920,504 | 3,163,295,259 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 417 | － |
| 未払解約金 | 3,247,738 | 22,497,079 |
| 未払受託者報酬 | 1,637,587 | 1,682,461 |
| 未払委託者報酬 | 22,926,244 | 23,554,393 |
| その他未払費用 | 1,543,604 | 1,557,769 |
| 流動負債計 | 29,355,590 | 49,291,702 |
| 負債の部合計 | 29,355,590 | 49,291,702 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,711,968,613 | 3,158,983,454 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -283,403,699 | -44,979,897 |
| （分配準備積立金） | 73,925,185 | 60,736,448 |
| 元本等合計 | 3,428,564,914 | 3,114,003,557 |
| 純資産の部合計 | 3,428,564,914 | 3,114,003,557 |
| 負債・純資産合計 | 3,457,920,504 | 3,163,295,259 |
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