ドイチェ・ユーロスター・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月30日 至 2014年11月29日 | 自 2015年5月30日 至 2015年11月29日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 26,819,792 | 15,063,013 |
| 受取利息 | 1,734 | 755 |
| 有価証券売買等損益 | -23,962,416 | -99,494,106 |
| 為替差損益 | 213,185,015 | -102,999,014 |
| 営業収益合計 | 216,044,125 | -187,429,352 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,682,461 | 1,225,498 |
| 委託者報酬 | 23,554,393 | 17,156,926 |
| その他費用 | 3,105,674 | 2,377,069 |
| 営業費用合計 | 28,342,528 | 20,759,493 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 187,701,597 | -208,188,845 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 187,701,597 | -208,188,845 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 187,701,597 | -208,188,845 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -10,740,357 | -14,036,304 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,979,897 | -28,174,533 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,968,495 | 1,913,110 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,968,495 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,913,110 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,986,647 | 23,093,283 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 23,093,283 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,986,647 | － |
| 分配金 | － | － |
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