ドイチェ・ユーロスター・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月30日 至 2015年11月29日 | 自 2016年5月31日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 15,063,013 | 13,099,136 |
| 受取利息 | 755 | － |
| 有価証券売買等損益 | -99,494,106 | 10,219,998 |
| 為替差損益 | -102,999,014 | -87,955,823 |
| 営業収益合計 | -187,429,352 | -64,636,689 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 1,800 |
| 受託者報酬 | 1,225,498 | 851,844 |
| 委託者報酬 | 17,156,926 | 11,925,721 |
| その他費用 | 2,377,069 | 1,697,457 |
| 営業費用合計 | 20,759,493 | 14,476,822 |
| 全事業営業損失（△） | -208,188,845 | -79,113,511 |
| 当期経常損失（△） | -208,188,845 | -79,113,511 |
| 四半期純損失（△） | -208,188,845 | -79,113,511 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -14,036,304 | -8,162,319 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,174,533 | -351,874,931 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,913,110 | 16,383,310 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 16,383,310 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,913,110 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,093,283 | 971,297 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,093,283 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 971,297 |
| 分配金 | － | － |
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