ドイチェ・ユーロスター・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月28日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年5月30日-平成31年5月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月29日 | 2018年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,277,638 | 4,715,601 |
| コール・ローン | 30,049,645 | 34,683,305 |
| 株式 | 1,614,926,731 | 1,375,017,896 |
| 未収入金 | 11,766,338 | － |
| 未収配当金 | 2,710,080 | 1,210,553 |
| 流動資産計 | 1,662,730,432 | 1,415,627,355 |
| 資産の部合計 | 1,662,730,432 | 1,415,627,355 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 6,672,462 | － |
| 未払解約金 | 11,242 | － |
| 未払受託者報酬 | 916,232 | 854,495 |
| 未払委託者報酬 | 12,827,135 | 11,962,869 |
| 未払利息 | 82 | 95 |
| その他未払費用 | 848,302 | 791,139 |
| 流動負債計 | 21,275,455 | 13,608,598 |
| 負債の部合計 | 21,275,455 | 13,608,598 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,618,325,271 | 1,542,583,934 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,129,706 | -140,565,177 |
| （分配準備積立金） | 160,332,124 | 152,475,679 |
| 元本等合計 | 1,641,454,977 | 1,402,018,757 |
| 純資産の部合計 | 1,641,454,977 | 1,402,018,757 |
| 負債・純資産合計 | 1,662,730,432 | 1,415,627,355 |
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