資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	第23期計算期間(2020年5月29日現在)	第24期中間計算期間(2020年11月29日現在)
1.受益権の総数	1,371,003,570口	1,333,052,762口
2.元本の欠損純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	156,785,517円	-
3.1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額)	0.8856円(8,856円)	1.0357円(10,357円)

e border="0" width="624">項目第23期計算期間
(2020年5月29日現在)第24期中間計算期間

2021/02/26 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業務、第一種金融商品取引業務及び第二種金融商品取引業務を行っています。
2020年12月末現在、委託会社の運用するファンドは89本、純資産総額は756,410百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。
ファンドの種類別の本数及び純資産総額は下記の通りです。

2021/02/26 9:05

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(2020年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ドイツ	329,282,910	23.28
	小計	1,397,421,079	98.79
	コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	17,178,894	1.21
	合計(純資産総額)		1,414,599,973	100.00

e border="0" width="616">(2020年12月30日現在)資産の種類地域別(国名)時価合計(円)投資比率(%)株式ドイツ329,282,91023.28イタリア15,759,5731.11フランス332,457,54823.50オランダ150,168,79810.62スペイン27,444,0511.94アイルランド74,274,3065.25ポルトガル14,457,0661.02イギリス191,354,57613.53スイス149,628,66610.58スウェーデン55,895,5803.95デンマーク56,698,0054.01小計1,397,421,07998.79コール・ローン・その他の資産(負債控除後)―17,178,8941.21合計(純資産総額)1,414,599,973100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/02/26 9:05

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" width="638"> (単位:千円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金その他利益剰余金繰越利益剰余金当期首残高3,078,0001,830,000137,1135,045,113当期変動額   -剰余金の配当   -当期純損失(△)  △ 308,480△ 308,480株主資本以外の項目の当期変動額(純額)   -当期変動額合計--△ 308,480△ 308,480当期末残高3,078,0001,830,000△ 171,3664,736,633 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" width="512">   評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

2021/02/26 9:05

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建の金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2021/02/26 9:05

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="616">計算期間末または各月末純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第14計算期間末(2011年 5月30日)2,0592,0590.63340.6334第15計算期間末(2012年 5月29日)1,3911,3910.47040.4704第16計算期間末(2013年 5月29日)2,0482,0480.80120.8012第17計算期間末(2014年 5月29日)3,4283,4280.92370.9237第18計算期間末(2015年 5月29日)2,5742,5741.07841.0784第19計算期間末(2016年 5月30日)1,7461,7460.85490.8549第20計算期間末(2017年 5月29日)1,7981,7980.98160.9816第21計算期間末(2018年 5月29日)1,6411,6411.01431.0143第22計算期間末(2019年 5月29日)1,3761,3760.92690.9269第23計算期間末(2020年 5月29日)1,2141,2140.88560.88562019年12月末日1,494―1.0560―2020年 1月末日1,425―1.0261―2月末日1,342―0.9725―3月末日1,065―0.7754―4月末日1,156―0.8437―5月末日1,214―0.8856―6月末日1,261―0.9221―7月末日1,303―0.9538―8月末日1,352―0.9963―9月末日1,317―0.9727―10月末日1,221―0.9042―11月末日1,386―1.0442―12月末日1,414―1.0871―(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。

2021/02/26 9:05

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

								(単位:千円)
				(2019年3月31日)			(2020年3月31日)
資産の部
	流動資産
		預金		※1	3,513,866		※1	4,179,859
		為替予約			9,992			176
		その他流動資産			14			-
		流動資産計			6,345,059			5,703,834
	固定資産
		投資その他の資産
		投資有価証券			10,552			9,479
		敷金			20,328			20,316
		繰延税金資産			782,897			-
		供託金			10,000			10,000

e border="0" width="629">        (単位:千円)    前事業年度 当事業年度    (2019年3月31日) (2020年3月31日)資産の部       流動資産       預金※13,513,866 ※14,179,859  前払費用 6,754  6,084  未収入金 200,218  31,104  未収委託者報酬 509,869  419,358  未収運用受託報酬 16,242  4,146  未収収益 2,056,487  1,012,488  未収還付消費税等 -  7,341  立替金 31,612  43,273  為替予約 9,992  176  その他流動資産 14  -  流動資産計 6,345,059  5,703,834 固定資産       投資その他の資産       投資有価証券 10,552  9,479  敷金 20,328  20,316  繰延税金資産 782,897  -  供託金 10,000  10,000  預託金 -  1,000  投資その他の資産合計 823,777  40,795  固定資産合計 823,777  40,795 資産合計 7,168,837  5,744,629 
 

2021/02/26 9:05