純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	第23期計算期間(2020年5月29日現在)	第24期中間計算期間(2020年11月29日現在)
1.受益権の総数	1,371,003,570口	1,333,052,762口
2.元本の欠損純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	156,785,517円	-
3.1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額)	0.8856円(8,856円)	1.0357円(10,357円)

e border="0" width="624">項目第23期計算期間
(2020年5月29日現在)第24期中間計算期間

2021/02/26 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業務、第一種金融商品取引業務及び第二種金融商品取引業務を行っています。
2020年12月末現在、委託会社の運用するファンドは89本、純資産総額は756,410百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。
ファンドの種類別の本数及び純資産総額は下記の通りです。

2021/02/26 9:05

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(2020年12月30日現在)
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	17,178,894	1.21
合計(純資産総額)		1,414,599,973	100.00

e border="0" width="616">(2020年12月30日現在)資産の種類地域別(国名)時価合計(円)投資比率(%)株式ドイツ329,282,91023.28イタリア15,759,5731.11フランス332,457,54823.50オランダ150,168,79810.62スペイン27,444,0511.94アイルランド74,274,3065.25ポルトガル14,457,0661.02イギリス191,354,57613.53スイス149,628,66610.58スウェーデン55,895,5803.95デンマーク56,698,0054.01小計1,397,421,07998.79コール・ローン・その他の資産(負債控除後)―17,178,8941.21合計(純資産総額)1,414,599,973100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/02/26 9:05

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" width="638"> (単位:千円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金その他利益剰余金繰越利益剰余金当期首残高3,078,0001,830,000137,1135,045,113当期変動額   -剰余金の配当   -当期純損失(△)  △ 308,480△ 308,480株主資本以外の項目の当期変動額(純額)   -当期変動額合計--△ 308,480△ 308,480当期末残高3,078,0001,830,000△ 171,3664,736,633 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" width="512">   評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

2021/02/26 9:05

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
負債合計		2,645,841
純資産の部
株主資本

e border="0" width="507">(単位:千円)当中間会計期間末(2020年9月30日)資産の部   流動資産   預金 4,501,896 前払費用 8,312 未収入金 7 未収消費税等※157,201 未収委託者報酬 384,355 未収運用受託報酬 2,831 未収収益 665,493 立替金 35,512 為替予約 2,014 流動資産計 5,657,626 固定資産   投資その他の資産 40,889 固定資産計 40,889 資産合計 5,698,516 負債の部   流動負債   預り金 44,017 未払金 193,869 未払手数料 190,338 その他未払金 3,530 未払費用 1,494,052 未払法人税等 20,873 賞与引当金 313,225 流動負債計 2,066,038 固定負債   長期未払費用 97,681 退職給付引当金 410,793 賞与引当金 71,327 固定負債計 579,802 負債合計 2,645,841 純資産の部   株主資本   資本金 3,078,000 資本剰余金   資本準備金 1,830,000 資本剰余金計 1,830,000 利益剰余金   その他利益剰余金 △1,855,646 繰越利益剰余金 △1,855,646 利益剰余金計 △1,855,646 株主資本計 3,052,354 評価・換算差額等       その他有価証券評価差額金 320     評価・換算差額等合計 320 純資産合計 3,052,674 負債・純資産合計 5,698,516  
(2)中間損益計算書

2021/02/26 9:05

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="616">計算期間末または各月末純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第14計算期間末(2011年 5月30日)2,0592,0590.63340.6334第15計算期間末(2012年 5月29日)1,3911,3910.47040.4704第16計算期間末(2013年 5月29日)2,0482,0480.80120.8012第17計算期間末(2014年 5月29日)3,4283,4280.92370.9237第18計算期間末(2015年 5月29日)2,5742,5741.07841.0784第19計算期間末(2016年 5月30日)1,7461,7460.85490.8549第20計算期間末(2017年 5月29日)1,7981,7980.98160.9816第21計算期間末(2018年 5月29日)1,6411,6411.01431.0143第22計算期間末(2019年 5月29日)1,3761,3760.92690.9269第23計算期間末(2020年 5月29日)1,2141,2140.88560.88562019年12月末日1,494―1.0560―2020年 1月末日1,425―1.0261―2月末日1,342―0.9725―3月末日1,065―0.7754―4月末日1,156―0.8437―5月末日1,214―0.8856―6月末日1,261―0.9221―7月末日1,303―0.9538―8月末日1,352―0.9963―9月末日1,317―0.9727―10月末日1,221―0.9042―11月末日1,386―1.0442―12月末日1,414―1.0871―(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。

2021/02/26 9:05

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

								(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

e border="0" width="629">      (単位:千円)    前事業年度 当事業年度    (2019年3月31日) (2020年3月31日)負債の部       流動負債       預り金 213,880  198,737  未払収益分配金 3  3  未払償還金 1,508  1,508  未払手数料 253,185  208,121  その他未払金 49,241  54,956  未払費用※11,240,618 ※1575,298  未払法人税等 -  28,723  賞与引当金 83,653  118,431  為替予約 3,576  6,269  流動負債合計 1,845,668  1,192,050 固定負債       退職給付引当金 478,150  497,764  長期未払費用 65,038  61,981  賞与引当金 43,303  87,975  固定負債合計 586,492  647,721 負債合計 2,432,160  1,839,771      純資産の部      株主資本       資本金 3,078,000  3,078,000  資本剰余金        資本準備金 1,830,000  1,830,000   資本剰余金合計 1,830,000  1,830,000  利益剰余金        その他利益剰余金        繰越利益剰余金 △ 171,366  △ 1,002,124   利益剰余金合計 △ 171,366  △ 1,002,124  株主資本合計 4,736,633  3,905,875 評価・換算差額等       その他有価証券評価差額金 43  △ 1,017  評価・換算差額等合計 43  △ 1,017 純資産合計 4,736,676  3,904,857負債純資産合計 7,168,837  5,744,629

2021/02/26 9:05