ドイチェ・ユーロスター・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月30日 至 2020年11月29日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 11,110,438 | 15,010,769 |
| 有価証券売買等損益 | 154,553,963 | 67,260,231 |
| 為替差損益 | 50,317,471 | -53,260,389 |
| 営業収益合計 | 215,981,872 | 29,010,611 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,811 | 20,318 |
| 受託者報酬 | 721,718 | 977,433 |
| 委託者報酬 | 10,103,959 | 13,683,947 |
| その他費用 | 1,095,510 | 5,829,585 |
| 営業費用合計 | 11,928,998 | 20,511,283 |
| 全事業営業利益 | 204,052,874 | 8,499,328 |
| 当期経常利益 | 204,052,874 | 8,499,328 |
| 四半期純利益 | 204,052,874 | 8,499,328 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,664,578 | 2,406,342 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 379,442,178 | 393,228,696 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,169,317 | 44,241,078 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,169,317 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 44,241,078 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 246,411 | 36,547,546 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 36,547,546 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 246,411 | － |
| 分配金 | － | － |
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