ドイチェ・ユーロスター・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月28日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年6月1日-令和4年5月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月31日 | 2021年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 12,162,219 | 4,249,821 |
| コール・ローン | 31,928,736 | 29,598,096 |
| 株式 | 1,634,754,855 | 1,674,172,502 |
| 派生商品評価勘定 | － | 793 |
| 未収入金 | － | 8,471,670 |
| 未収配当金 | 892,428 | 185,000 |
| 流動資産計 | 1,679,738,238 | 1,716,677,882 |
| 資産の部合計 | 1,679,738,238 | 1,716,677,882 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 207,970 | 23,551 |
| 未払受託者報酬 | 819,415 | 977,433 |
| 未払委託者報酬 | 11,471,701 | 13,683,947 |
| 未払利息 | 87 | 81 |
| その他未払費用 | 744,861 | 888,506 |
| 流動負債計 | 13,244,034 | 15,573,518 |
| 負債の部合計 | 13,244,034 | 15,573,518 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,287,052,026 | 1,307,875,668 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 379,442,178 | 393,228,696 |
| （分配準備積立金） | 475,520,912 | 433,620,708 |
| 元本等合計 | 1,666,494,204 | 1,701,104,364 |
| 純資産の部合計 | 1,666,494,204 | 1,701,104,364 |
| 負債・純資産合計 | 1,679,738,238 | 1,716,677,882 |
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