ドイチェ・ユーロスター・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月28日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/05/31-2023/05/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月30日 | 2022年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 9,254,049 | 5,693,079 |
| コール・ローン | 29,770,347 | 25,362,709 |
| 株式 | 1,562,149,029 | 1,483,468,687 |
| 未収配当金 | 648,205 | 561,194 |
| 流動資産計 | 1,601,821,630 | 1,515,085,669 |
| 資産の部合計 | 1,601,821,630 | 1,515,085,669 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,351,148 |
| 未払受託者報酬 | 895,062 | 834,342 |
| 未払委託者報酬 | 12,530,733 | 11,680,708 |
| 未払利息 | 81 | 69 |
| その他未払費用 | 813,627 | 758,422 |
| 流動負債計 | 14,239,503 | 14,624,689 |
| 負債の部合計 | 14,239,503 | 14,624,689 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,234,845,858 | 1,126,492,110 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 352,736,269 | 373,968,870 |
| （分配準備積立金） | 413,533,126 | 376,035,695 |
| 元本等合計 | 1,587,582,127 | 1,500,460,980 |
| 純資産の部合計 | 1,587,582,127 | 1,500,460,980 |
| 負債・純資産合計 | 1,601,821,630 | 1,515,085,669 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
