ドイチェ・ユーロスター・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月29日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/05/30-2024/05/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月29日 | 2023年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 12,830,593 | 4,359,784 |
| コール・ローン | 18,758,742 | 15,858,559 |
| 株式 | 1,622,897,390 | 1,612,603,196 |
| 未収配当金 | 1,245,236 | 1,464,651 |
| 流動資産計 | 1,655,731,961 | 1,634,286,190 |
| 資産の部合計 | 1,655,731,961 | 1,634,286,190 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,951,296 | 10,812 |
| 未払受託者報酬 | 841,282 | 902,719 |
| 未払委託者報酬 | 11,777,861 | 12,638,141 |
| 未払利息 | 51 | 43 |
| その他未払費用 | 764,743 | 820,596 |
| 流動負債計 | 17,335,233 | 14,372,311 |
| 負債の部合計 | 17,335,233 | 14,372,311 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,080,419,845 | 1,015,345,896 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 557,976,883 | 604,567,983 |
| （分配準備積立金） | 582,504,988 | 542,595,573 |
| 元本等合計 | 1,638,396,728 | 1,619,913,879 |
| 純資産の部合計 | 1,638,396,728 | 1,619,913,879 |
| 負債・純資産合計 | 1,655,731,961 | 1,634,286,190 |
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