ドイチェ・ユーロスター・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月28日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/05/30-2025/05/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月29日 | 2024年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 43,557,647 | 23,389,544 |
| コール・ローン | 21,773,277 | 20,283,433 |
| 株式 | 1,844,921,255 | 1,629,575,552 |
| 未収入金 | 891,524 | － |
| 未収配当金 | 3,504,459 | 1,672,242 |
| 未収利息 | 5 | 55 |
| 流動資産計 | 1,914,648,167 | 1,674,920,826 |
| 資産の部合計 | 1,914,648,167 | 1,674,920,826 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 912,431 | 490,430 |
| 未払受託者報酬 | 952,725 | 982,148 |
| 未払委託者報酬 | 13,338,038 | 13,750,001 |
| その他未払費用 | 866,053 | 892,799 |
| 流動負債計 | 16,069,247 | 16,115,378 |
| 負債の部合計 | 16,069,247 | 16,115,378 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 994,097,854 | 972,706,123 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 904,481,066 | 686,099,325 |
| （分配準備積立金） | 904,238,041 | 879,509,798 |
| 元本等合計 | 1,898,578,920 | 1,658,805,448 |
| 純資産の部合計 | 1,898,578,920 | 1,658,805,448 |
| 負債・純資産合計 | 1,914,648,167 | 1,674,920,826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
