ドイチェ・ユーロスター・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月27日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/05/30-2026/05/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月29日 | 2025年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 29,623,795 | 16,697,635 |
| コール・ローン | 22,771,762 | 26,608,544 |
| 株式 | 1,908,481,679 | 2,092,126,601 |
| 派生商品評価勘定 | － | 75,529 |
| 未収入金 | － | 23,994,443 |
| 未収配当金 | 4,603,956 | 1,344,297 |
| 未収利息 | 218 | 255 |
| 流動資産計 | 1,965,481,410 | 2,160,847,304 |
| 資産の部合計 | 1,965,481,410 | 2,160,847,304 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 66,263 |
| 未払金 | － | 20,945,068 |
| 未払解約金 | 1,520 | 624,985 |
| 未払受託者報酬 | 959,626 | 1,117,605 |
| 未払委託者報酬 | 13,434,710 | 15,646,530 |
| その他未払費用 | 872,334 | 1,015,948 |
| 流動負債計 | 15,268,190 | 39,416,399 |
| 負債の部合計 | 15,268,190 | 39,416,399 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,023,980,220 | 969,573,493 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 926,233,000 | 1,151,857,412 |
| （分配準備積立金） | 877,001,220 | 814,856,222 |
| 元本等合計 | 1,950,213,220 | 2,121,430,905 |
| 純資産の部合計 | 1,950,213,220 | 2,121,430,905 |
| 負債・純資産合計 | 1,965,481,410 | 2,160,847,304 |
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