ドイチェ・ジャパン・バランス・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月27日 至 2013年8月26日 | 自 2013年8月27日 至 2014年2月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,353,253 | 3,047,990 |
| 受取利息 | 2,621,880 | 2,492,099 |
| 有価証券売買等損益 | 102,548,351 | 42,306,243 |
| その他収益 | 13 | 364 |
| 営業収益合計 | 109,523,497 | 47,846,696 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 286,446 | 254,484 |
| 委託者報酬 | 4,847,498 | 4,306,633 |
| その他費用 | 419,641 | 372,811 |
| 営業費用合計 | 5,553,585 | 4,933,928 |
| 全事業営業利益 | 103,969,912 | 42,912,768 |
| 当期経常利益 | 103,969,912 | 42,912,768 |
| 当年度純利益 | 103,969,912 | 42,912,768 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 22,308,039 | 8,397,926 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -56,279,241 | -11,866,416 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,827,224 | 10,120,926 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,827,224 | 10,120,926 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,493,525 | 222,943 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,493,525 | 222,943 |
| 分配金 | － | － |
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