ドイチェ・ジャパン・バランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月23日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年8月27日-平成26年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月26日 | 2014年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,187,506 | 19,709,525 |
| 株式 | 423,164,100 | 339,151,600 |
| 国債証券 | 326,004,450 | 320,702,780 |
| 未収入金 | 10,169,798 | 1,261,780 |
| 未収配当金 | 182,400 | 216,400 |
| 未収利息 | 1,304,139 | 1,316,942 |
| 前払費用 | 56,988 | － |
| 流動資産計 | 771,069,381 | 682,359,027 |
| 資産の部合計 | 771,069,381 | 682,359,027 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,342,925 | 2,062,034 |
| 未払受託者報酬 | 286,446 | 254,484 |
| 未払委託者報酬 | 4,847,498 | 4,306,633 |
| その他未払費用 | 419,641 | 372,811 |
| 流動負債計 | 9,896,510 | 6,995,962 |
| 負債の部合計 | 9,896,510 | 6,995,962 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 817,452,112 | 687,229,481 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -56,279,241 | -11,866,416 |
| （分配準備積立金） | 109,999,809 | 95,440,487 |
| 元本等合計 | 761,172,871 | 675,363,065 |
| 純資産の部合計 | 761,172,871 | 675,363,065 |
| 負債・純資産合計 | 771,069,381 | 682,359,027 |
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