ドイチェ・ジャパン・バランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月21日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年2月27日-平成26年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月26日 | 2014年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,709,525 | 7,230,019 |
| 株式 | 339,151,600 | 336,499,060 |
| 国債証券 | 320,702,780 | 284,545,340 |
| 未収入金 | 1,261,780 | 45,688,033 |
| 未収配当金 | 216,400 | 142,450 |
| 未収利息 | 1,316,942 | 1,135,965 |
| 流動資産計 | 682,359,027 | 675,240,867 |
| 資産の部合計 | 682,359,027 | 675,240,867 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 25,817,072 |
| 未払解約金 | 2,062,034 | 1,838,071 |
| 未払受託者報酬 | 254,484 | 221,575 |
| 未払委託者報酬 | 4,306,633 | 3,749,684 |
| その他未払費用 | 372,811 | 317,222 |
| 流動負債計 | 6,995,962 | 31,943,624 |
| 負債の部合計 | 6,995,962 | 31,943,624 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 687,229,481 | 623,769,866 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,866,416 | 19,527,377 |
| （分配準備積立金） | 95,440,487 | 89,451,130 |
| 元本等合計 | 675,363,065 | 643,297,243 |
| 純資産の部合計 | 675,363,065 | 643,297,243 |
| 負債・純資産合計 | 682,359,027 | 675,240,867 |
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