ドイチェ・ジャパン・バランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月22日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年8月27日-平成27年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月26日 | 2015年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,230,019 | 12,249,387 |
| 株式 | 336,499,060 | 310,547,640 |
| 国債証券 | 284,545,340 | 264,084,320 |
| 未収入金 | 45,688,033 | － |
| 未収配当金 | 142,450 | 343,800 |
| 未収利息 | 1,135,965 | 1,046,866 |
| 前払費用 | － | 36,794 |
| 流動資産計 | 675,240,867 | 588,308,807 |
| 資産の部合計 | 675,240,867 | 588,308,807 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 25,817,072 | － |
| 未払解約金 | 1,838,071 | 4,089,332 |
| 未払受託者報酬 | 221,575 | 212,783 |
| 未払委託者報酬 | 3,749,684 | 3,600,948 |
| その他未払費用 | 317,222 | 303,060 |
| 流動負債計 | 31,943,624 | 8,206,123 |
| 負債の部合計 | 31,943,624 | 8,206,123 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 623,769,866 | 536,450,724 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,527,377 | 43,651,960 |
| （分配準備積立金） | 89,451,130 | 98,953,601 |
| 元本等合計 | 643,297,243 | 580,102,684 |
| 純資産の部合計 | 643,297,243 | 580,102,684 |
| 負債・純資産合計 | 675,240,867 | 588,308,807 |
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