ドイチェ・ジャパン・バランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月20日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年2月27日-平成27年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月26日 | 2015年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,249,387 | 17,927,033 |
| 株式 | 310,547,640 | 233,334,890 |
| 国債証券 | 264,084,320 | 260,200,590 |
| 未収入金 | － | 15,622,354 |
| 未収配当金 | 343,800 | 148,090 |
| 未収利息 | 1,046,866 | 1,066,999 |
| 前払費用 | 36,794 | － |
| 流動資産計 | 588,308,807 | 528,299,956 |
| 資産の部合計 | 588,308,807 | 528,299,956 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 10,104,670 |
| 未払解約金 | 4,089,332 | 116,078 |
| 未払受託者報酬 | 212,783 | 194,792 |
| 未払委託者報酬 | 3,600,948 | 3,296,441 |
| その他未払費用 | 303,060 | 277,424 |
| 流動負債計 | 8,206,123 | 13,989,405 |
| 負債の部合計 | 8,206,123 | 13,989,405 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 536,450,724 | 486,216,334 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,651,960 | 28,094,217 |
| （分配準備積立金） | 98,953,601 | 88,516,690 |
| 元本等合計 | 580,102,684 | 514,310,551 |
| 純資産の部合計 | 580,102,684 | 514,310,551 |
| 負債・純資産合計 | 588,308,807 | 528,299,956 |
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