ドイチェ・ジャパン・バランス・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月27日 至 2015年2月26日 | 自 2015年2月27日 至 2015年8月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,286,850 | 2,214,279 |
| 受取利息 | 2,166,383 | 1,991,493 |
| 有価証券売買等損益 | 27,519,252 | -10,827,425 |
| その他収益 | 5,118 | 452 |
| 営業収益合計 | 31,977,603 | -6,621,201 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 212,783 | 194,792 |
| 委託者報酬 | 3,600,948 | 3,296,441 |
| その他費用 | 303,060 | 277,424 |
| 営業費用合計 | 4,116,791 | 3,768,657 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 27,860,812 | -10,389,858 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 27,860,812 | -10,389,858 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 27,860,812 | -10,389,858 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,399,117 | 1,451,526 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,651,960 | 28,094,217 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 526,732 | 1,004,887 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 526,732 | 1,004,887 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,863,844 | 4,721,246 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,863,844 | 4,721,246 |
| 分配金 | － | － |
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