ドイチェ・ジャパン・バランス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月26日 | 2013年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,958,857 | 10,187,506 |
| 株式 | 467,101,300 | 423,164,100 |
| 国債証券 | 372,885,400 | 326,004,450 |
| 未収入金 | 16,788,546 | 10,169,798 |
| 未収配当金 | 278,000 | 182,400 |
| 未収利息 | 1,478,145 | 1,304,139 |
| 前払費用 | 25,767 | 56,988 |
| 流動資産合計 | 879,516,015 | 771,069,381 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 879,516,015 | 771,069,381 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 19,236,300 | － |
| 未払解約金 | 2,847,206 | 4,342,925 |
| 未払受託者報酬 | 271,289 | 286,446 |
| 未払委託者報酬 | 4,591,008 | 4,847,498 |
| その他未払費用 | 397,438 | 419,641 |
| 流動負債合計 | 27,343,241 | 9,896,510 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 27,343,241 | 9,896,510 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,027,447,587 | 817,452,112 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -175,274,813 | -56,279,241 |
| （分配準備積立金） | 133,117,238 | 109,999,809 |
| 元本等合計 | 852,172,774 | 761,172,871 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 852,172,774 | 761,172,871 |
| 負債純資産合計 | 879,516,015 | 771,069,381 |
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