ドイチェ・ジャパン・バランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月24日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成24年8月28日-平成25年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月27日 | 2013年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,560,627 | 20,958,857 |
| 株式 | 390,863,150 | 467,101,300 |
| 国債証券 | 378,035,260 | 372,885,400 |
| 未収入金 | － | 16,788,546 |
| 未収配当金 | 143,500 | 278,000 |
| 未収利息 | 1,430,085 | 1,478,145 |
| 前払費用 | － | 25,767 |
| 流動資産合計 | 790,032,622 | 879,516,015 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 790,032,622 | 879,516,015 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 19,236,300 |
| 未払解約金 | 1,050,605 | 2,847,206 |
| 未払受託者報酬 | 273,854 | 271,289 |
| 未払委託者報酬 | 4,634,350 | 4,591,008 |
| その他未払費用 | 401,190 | 397,438 |
| 流動負債合計 | 6,359,999 | 27,343,241 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,359,999 | 27,343,241 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,092,095,014 | 1,027,447,587 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -308,422,391 | -175,274,813 |
| （分配準備積立金） | 137,648,052 | 133,117,238 |
| 元本等合計 | 783,672,623 | 852,172,774 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 783,672,623 | 852,172,774 |
| 負債純資産合計 | 790,032,622 | 879,516,015 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
