ドイチェ・ジャパン・バランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月22日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成24年2月28日-平成24年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月27日 | 2012年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,103,806 | 19,560,627 |
| 株式 | 452,182,300 | 390,863,150 |
| 国債証券 | 394,546,650 | 378,035,260 |
| 未収配当金 | 468,850 | 143,500 |
| 未収利息 | 1,523,699 | 1,430,085 |
| 流動資産合計 | 854,825,305 | 790,032,622 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 854,825,305 | 790,032,622 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 435,166 | 1,050,605 |
| 未払受託者報酬 | 283,092 | 273,854 |
| 未払委託者報酬 | 4,790,718 | 4,634,350 |
| その他未払費用 | 414,729 | 401,190 |
| 流動負債合計 | 5,923,705 | 6,359,999 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,923,705 | 6,359,999 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,147,579,585 | 1,092,095,014 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -298,677,985 | -308,422,391 |
| （分配準備積立金） | 146,188,759 | 137,648,052 |
| 元本等合計 | 848,901,600 | 783,672,623 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 848,901,600 | 783,672,623 |
| 負債純資産合計 | 854,825,305 | 790,032,622 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
