- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年8月27日-平成26年2月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第31期計算期間 (自 平成25年2月27日 至 平成25年8月26日) | 第32期計算期間 (自 平成25年8月27日 至 平成26年2月26日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 4,353,253 | 3,047,990 | |
| 受取利息 | 2,621,880 | 2,492,099 | |
| 有価証券売買等損益 | 102,548,351 | 42,306,243 | |
| その他収益 | 13 | 364 | |
| 営業収益合計 | 109,523,497 | 47,846,696 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 286,446 | 254,484 | |
| 委託者報酬 | 4,847,498 | 4,306,633 | |
| その他費用 | 419,641 | 372,811 | |
| 営業費用合計 | 5,553,585 | 4,933,928 | |
| 営業利益 | 103,969,912 | 42,912,768 | |
| 経常利益 | 103,969,912 | 42,912,768 | |
| 当期純利益 | 103,969,912 | 42,912,768 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 22,308,039 | 8,397,926 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △175,274,813 | △56,279,241 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,827,224 | 10,120,926 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,827,224 | 10,120,926 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,493,525 | 222,943 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,493,525 | 222,943 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △56,279,241 | △11,866,416 | |
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