- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年2月27日-平成27年8月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第34期計算期間 (自 平成26年8月27日 至 平成27年2月26日) | 第35期計算期間 (自 平成27年2月27日 至 平成27年8月26日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,286,850 | 2,214,279 | |
| 受取利息 | 2,166,383 | 1,991,493 | |
| 有価証券売買等損益 | 27,519,252 | △10,827,425 | |
| その他収益 | 5,118 | 452 | |
| 営業収益合計 | 31,977,603 | △6,621,201 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 212,783 | 194,792 | |
| 委託者報酬 | 3,600,948 | 3,296,441 | |
| その他費用 | 303,060 | 277,424 | |
| 営業費用合計 | 4,116,791 | 3,768,657 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 27,860,812 | △10,389,858 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 27,860,812 | △10,389,858 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 27,860,812 | △10,389,858 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,399,117 | 1,451,526 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 19,527,377 | 43,651,960 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 526,732 | 1,004,887 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 526,732 | 1,004,887 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,863,844 | 4,721,246 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,863,844 | 4,721,246 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,651,960 | 28,094,217 | |
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