ドイチェ・日本株式ファンド(トピックス連動型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月16日 至 2013年10月15日 | 自 2013年10月16日 至 2014年4月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 19,813,498 | 19,651,627 |
| 受取利息 | 7,177 | 7,293 |
| 有価証券売買等損益 | 130,703,664 | -78,831,139 |
| 派生商品取引等損益 | 977,388 | -410,762 |
| その他収益 | 22,251 | 19,928 |
| 営業収益合計 | 151,523,978 | -59,563,053 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 840,121 | 730,608 |
| 委託者報酬 | 8,161,119 | 7,097,262 |
| その他費用 | 1,142,959 | 991,819 |
| 営業費用合計 | 10,144,199 | 8,819,689 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 141,379,779 | -68,382,742 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 141,379,779 | -68,382,742 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 141,379,779 | -68,382,742 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 16,544,075 | 13,208,297 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 208,655,685 | 93,455,954 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,302,132 | 2,139,209 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,302,132 | 2,139,209 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,136,790 | 35,747,901 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,136,790 | 35,747,901 |
| 分配金 | － | － |
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