ドイチェ・日本株式ファンド(トピックス連動型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月15日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,722,570 | 48,143,638 |
| 株式 | 2,133,794,671 | 1,703,458,030 |
| 派生商品評価勘定 | 974,868 | － |
| 未収入金 | 29,748,899 | 18,553 |
| 未収配当金 | 15,939,245 | 17,524,641 |
| 未収利息 | 32 | 39 |
| 前払金 | － | 3,519,000 |
| 差入委託証拠金 | 2,835,000 | 2,175,000 |
| 流動資産計 | 2,223,015,285 | 1,774,838,901 |
| 資産の部合計 | 2,223,015,285 | 1,774,838,901 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 310,890 | 3,301,875 |
| 前受金 | 768,400 | － |
| 未払解約金 | － | 42,048 |
| 未払受託者報酬 | 840,121 | 730,608 |
| 未払委託者報酬 | 8,161,119 | 7,097,262 |
| その他未払費用 | 1,142,959 | 991,819 |
| 流動負債計 | 11,223,489 | 12,163,612 |
| 負債の部合計 | 11,223,489 | 12,163,612 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,003,136,111 | 1,669,219,335 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 208,655,685 | 93,455,954 |
| （分配準備積立金） | 415,589,032 | 354,461,319 |
| 元本等合計 | 2,211,791,796 | 1,762,675,289 |
| 純資産の部合計 | 2,211,791,796 | 1,762,675,289 |
| 負債・純資産合計 | 2,223,015,285 | 1,774,838,901 |
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