ドイチェ・日本株式ファンド(トピックス連動型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月15日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成25年4月16日-平成25年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月15日 | 2013年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,523,564 | 39,722,570 |
| 株式 | 2,375,279,940 | 2,133,794,671 |
| 派生商品評価勘定 | 1,991,692 | 974,868 |
| 未収入金 | 40,621,787 | 29,748,899 |
| 未収配当金 | 20,418,847 | 15,939,245 |
| 未収利息 | 19 | 32 |
| 差入委託証拠金 | 1,860,000 | 2,835,000 |
| 流動資産合計 | 2,463,695,849 | 2,223,015,285 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,463,695,849 | 2,223,015,285 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 445,327 | 310,890 |
| 前受金 | 2,989,500 | 768,400 |
| 未払金 | 1,210,903 | － |
| 未払解約金 | 6,708,935 | － |
| 未払受託者報酬 | 737,606 | 840,121 |
| 未払委託者報酬 | 7,165,321 | 8,161,119 |
| その他未払費用 | 1,003,493 | 1,142,959 |
| 流動負債合計 | 20,261,085 | 11,223,489 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 20,261,085 | 11,223,489 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,346,780,125 | 2,003,136,111 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 96,654,639 | 208,655,685 |
| （分配準備積立金） | 469,012,757 | 415,589,032 |
| 元本等合計 | 2,443,434,764 | 2,211,791,796 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,443,434,764 | 2,211,791,796 |
| 負債純資産合計 | 2,463,695,849 | 2,223,015,285 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
