有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成25年4月16日-平成25年10月15日)

【提出】
2014年1月15日 9:12
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成25年4月16日-平成25年10月15日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年4月15日2013年10月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン23,523,56439,722,570
株式2,375,279,9402,133,794,671
派生商品評価勘定1,991,692974,868
未収入金40,621,78729,748,899
未収配当金20,418,84715,939,245
未収利息1932
差入委託証拠金1,860,0002,835,000
流動資産合計2,463,695,8492,223,015,285
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,463,695,8492,223,015,285
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定445,327310,890
前受金2,989,500768,400
未払金1,210,903－
未払解約金6,708,935－
未払受託者報酬737,606840,121
未払委託者報酬7,165,3218,161,119
その他未払費用1,003,4931,142,959
流動負債合計20,261,08511,223,489
固定負債
負債合計20,261,08511,223,489
純資産の部
元本等
元本2,346,780,1252,003,136,111
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）96,654,639208,655,685
（分配準備積立金）469,012,757415,589,032
元本等合計2,443,434,7642,211,791,796
評価・換算差額等
純資産合計2,443,434,7642,211,791,796
負債純資産合計2,463,695,8492,223,015,285