ドイチェ・日本株式ファンド(トピックス連動型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月12日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成24年10月16日-平成25年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月15日 | 2013年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,166,674 | 23,523,564 |
| 株式 | 1,689,493,932 | 2,375,279,940 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,991,692 |
| 未収入金 | － | 40,621,787 |
| 未収配当金 | 18,285,787 | 20,418,847 |
| 未収利息 | 63 | 19 |
| 前払金 | 923,400 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,239,000 | 1,860,000 |
| 流動資産合計 | 1,743,108,856 | 2,463,695,849 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,743,108,856 | 2,463,695,849 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 785,192 | 445,327 |
| 前受金 | － | 2,989,500 |
| 未払金 | － | 1,210,903 |
| 未払解約金 | 10,000 | 6,708,935 |
| 未払受託者報酬 | 663,250 | 737,606 |
| 未払委託者報酬 | 6,442,944 | 7,165,321 |
| その他未払費用 | 902,316 | 1,003,493 |
| 流動負債合計 | 8,803,702 | 20,261,085 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,803,702 | 20,261,085 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,629,110,659 | 2,346,780,125 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -894,805,505 | 96,654,639 |
| （分配準備積立金） | 506,441,548 | 469,012,757 |
| 元本等合計 | 1,734,305,154 | 2,443,434,764 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,734,305,154 | 2,443,434,764 |
| 負債純資産合計 | 1,743,108,856 | 2,463,695,849 |
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