ドイチェ・日本株式ファンド(トピックス連動型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月16日 | 2012年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,825,624 | 33,166,674 |
| 株式 | 1,923,714,618 | 1,689,493,932 |
| 未収入金 | 13,241,758 | － |
| 未収配当金 | 22,878,932 | 18,285,787 |
| 未収利息 | 68 | 63 |
| 前払金 | 1,658,850 | 923,400 |
| 差入委託証拠金 | 1,501,500 | 1,239,000 |
| 流動資産合計 | 1,998,821,350 | 1,743,108,856 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,998,821,350 | 1,743,108,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,398,247 | 785,192 |
| 未払金 | 109,360 | － |
| 未払解約金 | 2,964,163 | 10,000 |
| 未払受託者報酬 | 708,456 | 663,250 |
| 未払委託者報酬 | 6,882,065 | 6,442,944 |
| その他未払費用 | 963,821 | 902,316 |
| 流動負債合計 | 14,026,112 | 8,803,702 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,026,112 | 8,803,702 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,725,180,838 | 2,629,110,659 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -740,385,600 | -894,805,505 |
| （分配準備積立金） | 518,364,014 | 506,441,548 |
| 元本等合計 | 1,984,795,238 | 1,734,305,154 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,984,795,238 | 1,734,305,154 |
| 負債純資産合計 | 1,998,821,350 | 1,743,108,856 |
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