有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成24年4月17日-平成24年10月15日)
- 【提出】
- 2013年1月15日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成24年4月17日-平成24年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年4月16日 | 2012年10月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 35,825,624 | 33,166,674 |
株式 | 1,923,714,618 | 1,689,493,932 |
未収入金 | 13,241,758 | - |
未収配当金 | 22,878,932 | 18,285,787 |
未収利息 | 68 | 63 |
前払金 | 1,658,850 | 923,400 |
差入委託証拠金 | 1,501,500 | 1,239,000 |
流動資産合計 | 1,998,821,350 | 1,743,108,856 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,998,821,350 | 1,743,108,856 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 2,398,247 | 785,192 |
未払金 | 109,360 | - |
未払解約金 | 2,964,163 | 10,000 |
未払受託者報酬 | 708,456 | 663,250 |
未払委託者報酬 | 6,882,065 | 6,442,944 |
その他未払費用 | 963,821 | 902,316 |
流動負債合計 | 14,026,112 | 8,803,702 |
固定負債 | | |
負債合計 | 14,026,112 | 8,803,702 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,725,180,838 | 2,629,110,659 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -740,385,600 | -894,805,505 |
(分配準備積立金) | 518,364,014 | 506,441,548 |
元本等合計 | 1,984,795,238 | 1,734,305,154 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,984,795,238 | 1,734,305,154 |
負債純資産合計 | 1,998,821,350 | 1,743,108,856 |