有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成23年10月18日-平成24年4月16日)
- 【提出】
- 2012年7月13日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成23年10月18日-平成24年4月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年10月17日 | 2012年4月16日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 32,038,385 | 35,825,624 |
株式 | 1,913,716,482 | 1,923,714,618 |
派生商品評価勘定 | 1,002,131 | - |
未収入金 | - | 13,241,758 |
未収配当金 | 19,150,900 | 22,878,932 |
未収利息 | 61 | 68 |
前払金 | - | 1,658,850 |
差入委託証拠金 | 1,176,000 | 1,501,500 |
流動資産合計 | 1,967,083,959 | 1,998,821,350 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,967,083,959 | 1,998,821,350 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | - | 2,398,247 |
前受金 | 226,950 | - |
未払金 | - | 109,360 |
未払解約金 | 633,945 | 2,964,163 |
未払受託者報酬 | 775,854 | 708,456 |
未払委託者報酬 | 7,536,804 | 6,882,065 |
その他未払費用 | 1,055,525 | 963,821 |
流動負債合計 | 10,229,078 | 14,026,112 |
固定負債 | | |
負債合計 | 10,229,078 | 14,026,112 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,855,039,884 | 2,725,180,838 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -898,185,003 | -740,385,600 |
(分配準備積立金) | 526,040,896 | 518,364,014 |
元本等合計 | 1,956,854,881 | 1,984,795,238 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,956,854,881 | 1,984,795,238 |
負債純資産合計 | 1,967,083,959 | 1,998,821,350 |