ドイチェ・日本株式ファンド(トピックス連動型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月17日 | 2012年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,038,385 | 35,825,624 |
| 株式 | 1,913,716,482 | 1,923,714,618 |
| 派生商品評価勘定 | 1,002,131 | － |
| 未収入金 | － | 13,241,758 |
| 未収配当金 | 19,150,900 | 22,878,932 |
| 未収利息 | 61 | 68 |
| 前払金 | － | 1,658,850 |
| 差入委託証拠金 | 1,176,000 | 1,501,500 |
| 流動資産合計 | 1,967,083,959 | 1,998,821,350 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,967,083,959 | 1,998,821,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 2,398,247 |
| 前受金 | 226,950 | － |
| 未払金 | － | 109,360 |
| 未払解約金 | 633,945 | 2,964,163 |
| 未払受託者報酬 | 775,854 | 708,456 |
| 未払委託者報酬 | 7,536,804 | 6,882,065 |
| その他未払費用 | 1,055,525 | 963,821 |
| 流動負債合計 | 10,229,078 | 14,026,112 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,229,078 | 14,026,112 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,855,039,884 | 2,725,180,838 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -898,185,003 | -740,385,600 |
| （分配準備積立金） | 526,040,896 | 518,364,014 |
| 元本等合計 | 1,956,854,881 | 1,984,795,238 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,956,854,881 | 1,984,795,238 |
| 負債純資産合計 | 1,967,083,959 | 1,998,821,350 |
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