ドイチェ・日本株式ファンド(トピックス連動型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月17日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成23年4月16日-平成23年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月15日 | 2011年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,500,538 | 32,038,385 |
| 株式 | 2,135,909,769 | 1,913,716,482 |
| 派生商品評価勘定 | 1,601,015 | 1,002,131 |
| 未収配当金 | 24,152,400 | 19,150,900 |
| 未収利息 | 102 | 61 |
| 前払金 | 166,500 | － |
| 差入委託証拠金 | 5,727,000 | 1,176,000 |
| 流動資産合計 | 2,221,057,324 | 1,967,083,959 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,221,057,324 | 1,967,083,959 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,361,587 | － |
| 前受金 | － | 226,950 |
| 未払解約金 | 9,804 | 633,945 |
| 未払受託者報酬 | 870,175 | 775,854 |
| 未払委託者報酬 | 8,453,068 | 7,536,804 |
| その他未払費用 | 1,183,847 | 1,055,525 |
| 流動負債合計 | 12,878,481 | 10,229,078 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,878,481 | 10,229,078 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,938,319,411 | 2,855,039,884 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -730,140,568 | -898,185,003 |
| （分配準備積立金） | 536,212,469 | 526,040,896 |
| 元本等合計 | 2,208,178,843 | 1,956,854,881 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,208,178,843 | 1,956,854,881 |
| 負債純資産合計 | 2,221,057,324 | 1,967,083,959 |
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