ドイチェ・日本株式ファンド(トピックス連動型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月15日 | 2011年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,096,005 | 53,500,538 |
| 株式 | 2,196,700,380 | 2,135,909,769 |
| 派生商品評価勘定 | 974,550 | 1,601,015 |
| 未収入金 | 200,850 | － |
| 未収配当金 | 18,793,840 | 24,152,400 |
| 未収利息 | 130 | 102 |
| 前払金 | － | 166,500 |
| 差入委託証拠金 | 2,898,000 | 5,727,000 |
| 流動資産合計 | 2,287,663,755 | 2,221,057,324 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,287,663,755 | 2,221,057,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 382,808 | 2,361,587 |
| 前受金 | 1,394,000 | － |
| 未払金 | 14,814 | － |
| 未払解約金 | 7,621,690 | 9,804 |
| 未払受託者報酬 | 884,271 | 870,175 |
| 未払委託者報酬 | 8,589,918 | 8,453,068 |
| その他未払費用 | 1,203,019 | 1,183,847 |
| 流動負債合計 | 20,090,520 | 12,878,481 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,090,520 | 12,878,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,099,255,598 | 2,938,319,411 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -831,682,363 | -730,140,568 |
| （分配準備積立金） | 550,057,074 | 536,212,469 |
| 元本等合計 | 2,267,573,235 | 2,208,178,843 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,267,573,235 | 2,208,178,843 |
| 負債純資産合計 | 2,287,663,755 | 2,221,057,324 |
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