ドイチェ・日本株式ファンド(トピックス連動型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月15日 | 2010年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,562,453 | 68,096,005 |
| 株式 | 2,670,791,962 | 2,196,700,380 |
| 派生商品評価勘定 | 4,434,250 | 974,550 |
| 未収入金 | 31,100,700 | 200,850 |
| 未収配当金 | 23,922,113 | 18,793,840 |
| 未収利息 | 119 | 130 |
| 差入委託証拠金 | 3,000,000 | 2,898,000 |
| 流動資産合計 | 2,795,811,597 | 2,287,663,755 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,795,811,597 | 2,287,663,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 382,808 |
| 前受金 | 3,800,000 | 1,394,000 |
| 未払金 | － | 14,814 |
| 未払解約金 | 5,656,957 | 7,621,690 |
| 未払受託者報酬 | 951,592 | 884,271 |
| 未払委託者報酬 | 9,243,999 | 8,589,918 |
| その他未払費用 | 1,213,170 | 1,203,019 |
| 流動負債合計 | 20,865,718 | 20,090,520 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,865,718 | 20,090,520 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,153,717,317 | 3,099,255,598 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -378,771,438 | -831,682,363 |
| （分配準備積立金） | 557,554,100 | 550,057,074 |
| 元本等合計 | 2,774,945,879 | 2,267,573,235 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,774,945,879 | 2,267,573,235 |
| 負債純資産合計 | 2,795,811,597 | 2,287,663,755 |
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