有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年10月16日-平成22年4月15日)
- 【提出】
- 2010年7月15日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年10月16日-平成22年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年10月15日 | 2010年4月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 76,412,754 | 62,562,453 |
株式 | 2,612,399,291 | 2,670,791,962 |
新株予約権証券 | 87,000 | - |
派生商品評価勘定 | - | 4,434,250 |
未収入金 | 2,709,000 | 31,100,700 |
未収配当金 | 18,352,241 | 23,922,113 |
未収利息 | 146 | 119 |
前払金 | 3,637,000 | - |
差入委託証拠金 | 2,970,000 | 3,000,000 |
流動資産合計 | 2,716,567,432 | 2,795,811,597 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,716,567,432 | 2,795,811,597 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 2,526,175 | - |
前受金 | - | 3,800,000 |
未払金 | 5,298,222 | - |
未払解約金 | 765,170 | 5,656,957 |
未払受託者報酬 | 1,000,085 | 951,592 |
未払委託者報酬 | 9,715,063 | 9,243,999 |
その他未払費用 | 1,360,597 | 1,213,170 |
流動負債合計 | 20,665,312 | 20,865,718 |
固定負債 | | |
負債合計 | 20,665,312 | 20,865,718 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,403,882,180 | 3,153,717,317 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -707,980,060 | -378,771,438 |
(分配準備積立金) | 584,223,478 | 557,554,100 |
元本等合計 | 2,695,902,120 | 2,774,945,879 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 2,695,902,120 | 2,774,945,879 |
負債純資産合計 | 2,716,567,432 | 2,795,811,597 |