ドイチェ・日本株式ファンド(トピックス連動型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月15日 | 2009年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,741,944 | 76,412,754 |
| 株式 | 2,401,948,494 | 2,612,399,291 |
| 新株予約権証券 | － | 87,000 |
| 派生商品評価勘定 | 12,531,825 | － |
| 未収入金 | 154,058 | 2,709,000 |
| 未収配当金 | 27,194,231 | 18,352,241 |
| 未収利息 | 137 | 146 |
| 前払金 | － | 3,637,000 |
| 差入委託証拠金 | 8,100,000 | 2,970,000 |
| 流動資産合計 | 2,533,670,689 | 2,716,567,432 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,533,670,689 | 2,716,567,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 139,725 | 2,526,175 |
| 前受金 | 13,431,000 | － |
| 未払金 | － | 5,298,222 |
| 未払解約金 | － | 765,170 |
| 未払受託者報酬 | 888,653 | 1,000,085 |
| 未払委託者報酬 | 8,632,586 | 9,715,063 |
| その他未払費用 | 1,208,994 | 1,360,597 |
| 流動負債合計 | 24,300,958 | 20,665,312 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 24,300,958 | 20,665,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,445,447,906 | 3,403,882,180 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -936,078,175 | -707,980,060 |
| （分配準備積立金） | 585,232,818 | 584,223,478 |
| 元本等合計 | 2,509,369,731 | 2,695,902,120 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,509,369,731 | 2,695,902,120 |
| 負債純資産合計 | 2,533,670,689 | 2,716,567,432 |
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