有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成20年10月16日-平成21年4月15日)
- 【提出】
- 2009年7月15日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成20年10月16日-平成21年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年10月15日 | 2009年4月15日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 101,614,987 | 83,741,944 |
株式 | 2,714,697,942 | 2,401,948,494 |
派生商品評価勘定 | - | 12,531,825 |
未収入金 | 16,616 | 154,058 |
未収配当金 | 28,210,903 | 27,194,231 |
未収利息 | 1,169 | 137 |
前払金 | 13,205,000 | - |
差入委託証拠金 | 5,940,000 | 8,100,000 |
流動資産合計 | 2,863,686,617 | 2,533,670,689 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,863,686,617 | 2,533,670,689 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 16,170,822 | 139,725 |
前受金 | - | 13,431,000 |
未払解約金 | 592,574 | - |
未払受託者報酬 | 1,405,869 | 888,653 |
未払委託者報酬 | 13,656,934 | 8,632,586 |
その他未払費用 | 1,850,336 | 1,208,994 |
流動負債合計 | 33,676,535 | 24,300,958 |
固定負債 | | |
負債合計 | 33,676,535 | 24,300,958 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,426,514,455 | 3,445,447,906 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -596,504,373 | -936,078,175 |
(分配準備積立金) | 580,268,007 | 585,232,818 |
元本等合計 | 2,830,010,082 | 2,509,369,731 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 2,830,010,082 | 2,509,369,731 |
負債純資産合計 | 2,863,686,617 | 2,533,670,689 |