ドイチェ・日本株式ファンド(トピックス連動型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月15日 | 2009年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,614,987 | 83,741,944 |
| 株式 | 2,714,697,942 | 2,401,948,494 |
| 派生商品評価勘定 | － | 12,531,825 |
| 未収入金 | 16,616 | 154,058 |
| 未収配当金 | 28,210,903 | 27,194,231 |
| 未収利息 | 1,169 | 137 |
| 前払金 | 13,205,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 5,940,000 | 8,100,000 |
| 流動資産合計 | 2,863,686,617 | 2,533,670,689 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,863,686,617 | 2,533,670,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,170,822 | 139,725 |
| 前受金 | － | 13,431,000 |
| 未払解約金 | 592,574 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,405,869 | 888,653 |
| 未払委託者報酬 | 13,656,934 | 8,632,586 |
| その他未払費用 | 1,850,336 | 1,208,994 |
| 流動負債合計 | 33,676,535 | 24,300,958 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 33,676,535 | 24,300,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,426,514,455 | 3,445,447,906 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -596,504,373 | -936,078,175 |
| （分配準備積立金） | 580,268,007 | 585,232,818 |
| 元本等合計 | 2,830,010,082 | 2,509,369,731 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,830,010,082 | 2,509,369,731 |
| 負債純資産合計 | 2,863,686,617 | 2,533,670,689 |
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