ドイチェ・日本株式ファンド(トピックス連動型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年1月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成20年4月16日-平成20年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月15日 | 2008年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 128,013,719 | 101,614,987 |
| 株式 | 3,679,936,489 | 2,714,697,942 |
| 派生商品評価勘定 | 599,477 | － |
| 未収入金 | － | 16,616 |
| 未収配当金 | 34,793,938 | 28,210,903 |
| 未収利息 | 1,508 | 1,169 |
| 前払金 | 690,000 | 13,205,000 |
| 差入委託証拠金 | 7,680,000 | 5,940,000 |
| 流動資産合計 | 3,851,715,131 | 2,863,686,617 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,851,715,131 | 2,863,686,617 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 631,192 | 16,170,822 |
| 未払収益分配金 | 17,665,206 | － |
| 未払解約金 | 3,401,077 | 592,574 |
| 未払受託者報酬 | 1,583,491 | 1,405,869 |
| 未払委託者報酬 | 15,382,445 | 13,656,934 |
| その他未払費用 | 117,143 | 1,850,336 |
| 流動負債合計 | 38,780,554 | 33,676,535 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 38,780,554 | 33,676,535 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,533,041,310 | 3,426,514,455 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 279,893,267 | -596,504,373 |
| （分配準備積立金） | 595,514,930 | 580,268,007 |
| 元本等合計 | 3,812,934,577 | 2,830,010,082 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,812,934,577 | 2,830,010,082 |
| 負債純資産合計 | 3,851,715,131 | 2,863,686,617 |
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