ドイチェ・世界株式ファンド(インデックス連動型)Aコース(為替ヘッジ付き) Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月26日 至 2013年10月25日 | 自 2013年10月26日 至 2014年4月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 27,216,212 | 32,399,887 |
| 為替差損益 | 2,619,495 | -15,256,580 |
| 営業収益合計 | 29,835,707 | 17,143,307 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 148,435 | 139,269 |
| 委託者報酬 | 1,231,930 | 1,155,872 |
| その他費用 | 141,304 | 132,070 |
| 営業費用合計 | 1,521,669 | 1,427,211 |
| 全事業営業利益 | 28,314,038 | 15,716,096 |
| 当期経常利益 | 28,314,038 | 15,716,096 |
| 当年度純利益 | 28,314,038 | 15,716,096 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,890,429 | 1,266,175 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,059,028 | 38,456,864 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 625,176 | 1,565,488 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 625,176 | 1,565,488 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 120,162 | 5,617,573 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 120,162 | 5,617,573 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
