有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
- 【提出】
- 2014年7月25日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年10月25日 | 2014年4月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 309,993 | - |
親投資信託受益証券 | 284,760,305 | 258,602,585 |
派生商品評価勘定 | 1,073,596 | 967,015 |
流動資産計 | 286,143,894 | 259,569,600 |
資産の部合計 | 286,143,894 | 259,569,600 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 1,172,841 | 163,984 |
未払解約金 | 1,111,400 | 5,553,021 |
未払受託者報酬 | 148,435 | 139,269 |
未払委託者報酬 | 1,231,930 | 1,155,872 |
その他未払費用 | 141,304 | 132,070 |
流動負債計 | 3,805,910 | 7,144,216 |
負債の部合計 | 3,805,910 | 7,144,216 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 254,278,956 | 213,968,520 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 28,059,028 | 38,456,864 |
(分配準備積立金) | 61,202,330 | 63,619,573 |
元本等合計 | 282,337,984 | 252,425,384 |
純資産の部合計 | 282,337,984 | 252,425,384 |
負債・純資産合計 | 286,143,894 | 259,569,600 |