有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)

【提出】
2014年7月25日 9:28
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年10月25日2014年4月25日
資産の部
流動資産
コール・ローン309,993
親投資信託受益証券284,760,305258,602,585
派生商品評価勘定1,073,596967,015
流動資産計286,143,894259,569,600
資産の部合計286,143,894259,569,600
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定1,172,841163,984
未払解約金1,111,4005,553,021
未払受託者報酬148,435139,269
未払委託者報酬1,231,9301,155,872
その他未払費用141,304132,070
流動負債計3,805,9107,144,216
負債の部合計3,805,9107,144,216
純資産の部
元本等
元本254,278,956213,968,520
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)28,059,02838,456,864
(分配準備積立金)61,202,33063,619,573
元本等合計282,337,984252,425,384
純資産の部合計282,337,984252,425,384
負債・純資産合計286,143,894259,569,600