ドイチェ・世界株式ファンド(インデックス連動型)Aコース(為替ヘッジ付き) Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月25日 | 2014年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 309,993 | － |
| 親投資信託受益証券 | 284,760,305 | 258,602,585 |
| 派生商品評価勘定 | 1,073,596 | 967,015 |
| 流動資産計 | 286,143,894 | 259,569,600 |
| 資産の部合計 | 286,143,894 | 259,569,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,172,841 | 163,984 |
| 未払解約金 | 1,111,400 | 5,553,021 |
| 未払受託者報酬 | 148,435 | 139,269 |
| 未払委託者報酬 | 1,231,930 | 1,155,872 |
| その他未払費用 | 141,304 | 132,070 |
| 流動負債計 | 3,805,910 | 7,144,216 |
| 負債の部合計 | 3,805,910 | 7,144,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 254,278,956 | 213,968,520 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,059,028 | 38,456,864 |
| （分配準備積立金） | 61,202,330 | 63,619,573 |
| 元本等合計 | 282,337,984 | 252,425,384 |
| 純資産の部合計 | 282,337,984 | 252,425,384 |
| 負債・純資産合計 | 286,143,894 | 259,569,600 |
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