有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
- 【提出】
- 2014年7月25日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月25日 | 2014年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 309,993 | － |
| 親投資信託受益証券 | 284,760,305 | 258,602,585 |
| 派生商品評価勘定 | 1,073,596 | 967,015 |
| 流動資産計 | 286,143,894 | 259,569,600 |
| 資産の部合計 | 286,143,894 | 259,569,600 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,172,841 | 163,984 |
| 未払解約金 | 1,111,400 | 5,553,021 |
| 未払受託者報酬 | 148,435 | 139,269 |
| 未払委託者報酬 | 1,231,930 | 1,155,872 |
| その他未払費用 | 141,304 | 132,070 |
| 流動負債計 | 3,805,910 | 7,144,216 |
| 負債の部合計 | 3,805,910 | 7,144,216 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 254,278,956 | 213,968,520 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,059,028 | 38,456,864 |
| （分配準備積立金） | 61,202,330 | 63,619,573 |
| 元本等合計 | 282,337,984 | 252,425,384 |
| 純資産の部合計 | 282,337,984 | 252,425,384 |
| 負債・純資産合計 | 286,143,894 | 259,569,600 |
