ドイチェ・世界株式ファンド(インデックス連動型)Aコース(為替ヘッジ付き) Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月25日 | 2013年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,864 | 309,993 |
| 親投資信託受益証券 | 308,162,503 | 284,760,305 |
| 派生商品評価勘定 | 123,431 | 1,073,596 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産合計 | 308,306,798 | 286,143,894 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 308,306,798 | 286,143,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,220,480 | 1,172,841 |
| 未払解約金 | 1,164,070 | 1,111,400 |
| 未払受託者報酬 | 153,263 | 148,435 |
| 未払委託者報酬 | 1,271,976 | 1,231,930 |
| その他未払費用 | 145,896 | 141,304 |
| 流動負債合計 | 19,955,685 | 3,805,910 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,955,685 | 3,805,910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 287,220,708 | 254,278,956 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,130,405 | 28,059,028 |
| （分配準備積立金） | 41,130,408 | 61,202,330 |
| 元本等合計 | 288,351,113 | 282,337,984 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 288,351,113 | 282,337,984 |
| 負債純資産合計 | 308,306,798 | 286,143,894 |
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