有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成25年4月26日-平成25年10月25日)

【提出】
2014年1月24日 9:09
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成25年4月26日-平成25年10月25日)
【閲覧】
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)PDFをみる
資産(個別)2億8614万→9億3673万
純資産(個別)2億8233万→9億3147万

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年4月25日2013年10月25日
資産の部
流動資産
コール・ローン20,864309,993
親投資信託受益証券308,162,503284,760,305
派生商品評価勘定123,4311,073,596
未収利息2
流動資産合計308,306,798286,143,894
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計308,306,798286,143,894
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定17,220,4801,172,841
未払解約金1,164,0701,111,400
未払受託者報酬153,263148,435
未払委託者報酬1,271,9761,231,930
その他未払費用145,896141,304
流動負債合計19,955,6853,805,910
固定負債
負債合計19,955,6853,805,910
純資産の部
元本等
元本287,220,708254,278,956
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)1,130,40528,059,028
(分配準備積立金)41,130,40861,202,330
元本等合計288,351,113282,337,984
評価・換算差額等
純資産合計288,351,113282,337,984
負債純資産合計308,306,798286,143,894