有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成24年10月26日-平成25年4月25日)
- 【提出】
- 2013年7月25日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成24年10月26日-平成25年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年10月25日 | 2013年4月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 906,599 | 20,864 |
親投資信託受益証券 | 294,682,925 | 308,162,503 |
派生商品評価勘定 | - | 123,431 |
未収利息 | 1 | - |
流動資産合計 | 295,589,525 | 308,306,798 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 295,589,525 | 308,306,798 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 8,072,158 | 17,220,480 |
未払解約金 | 2,493,459 | 1,164,070 |
未払受託者報酬 | 151,383 | 153,263 |
未払委託者報酬 | 1,256,427 | 1,271,976 |
その他未払費用 | 144,114 | 145,896 |
流動負債合計 | 12,117,541 | 19,955,685 |
固定負債 | | |
負債合計 | 12,117,541 | 19,955,685 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 316,472,986 | 287,220,708 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -33,001,002 | 1,130,405 |
(分配準備積立金) | 35,101,479 | 41,130,408 |
元本等合計 | 283,471,984 | 288,351,113 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 283,471,984 | 288,351,113 |
負債純資産合計 | 295,589,525 | 308,306,798 |