有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成24年10月26日-平成25年4月25日)

【提出】
2013年7月25日 9:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成24年10月26日-平成25年4月25日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年10月25日2013年4月25日
資産の部
流動資産
コール・ローン906,59920,864
親投資信託受益証券294,682,925308,162,503
派生商品評価勘定123,431
未収利息1
流動資産合計295,589,525308,306,798
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計295,589,525308,306,798
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定8,072,15817,220,480
未払解約金2,493,4591,164,070
未払受託者報酬151,383153,263
未払委託者報酬1,256,4271,271,976
その他未払費用144,114145,896
流動負債合計12,117,54119,955,685
固定負債
負債合計12,117,54119,955,685
純資産の部
元本等
元本316,472,986287,220,708
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-33,001,0021,130,405
(分配準備積立金)35,101,47941,130,408
元本等合計283,471,984288,351,113
評価・換算差額等
純資産合計283,471,984288,351,113
負債純資産合計295,589,525308,306,798