ドイチェ・世界株式ファンド(インデックス連動型)Aコース(為替ヘッジ付き) Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月25日 | 2013年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 906,599 | 20,864 |
| 親投資信託受益証券 | 294,682,925 | 308,162,503 |
| 派生商品評価勘定 | － | 123,431 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産合計 | 295,589,525 | 308,306,798 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 295,589,525 | 308,306,798 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,072,158 | 17,220,480 |
| 未払解約金 | 2,493,459 | 1,164,070 |
| 未払受託者報酬 | 151,383 | 153,263 |
| 未払委託者報酬 | 1,256,427 | 1,271,976 |
| その他未払費用 | 144,114 | 145,896 |
| 流動負債合計 | 12,117,541 | 19,955,685 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,117,541 | 19,955,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 316,472,986 | 287,220,708 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -33,001,002 | 1,130,405 |
| （分配準備積立金） | 35,101,479 | 41,130,408 |
| 元本等合計 | 283,471,984 | 288,351,113 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 283,471,984 | 288,351,113 |
| 負債純資産合計 | 295,589,525 | 308,306,798 |
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