ドイチェ・世界株式ファンド(インデックス連動型)Aコース(為替ヘッジ付き) Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月25日 | 2012年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,998 | 35,587 |
| 親投資信託受益証券 | 750,710,567 | 749,470,349 |
| 派生商品評価勘定 | 2,949,932 | － |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 750,775,565 | 749,505,936 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 750,775,565 | 749,505,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 40,503 | 8,072,158 |
| 未払解約金 | 504,300 | 294,732 |
| 未払受託者報酬 | 369,934 | 380,431 |
| 未払委託者報酬 | 3,070,403 | 3,157,485 |
| その他未払費用 | 352,253 | 362,251 |
| 流動負債合計 | 4,296,890 | 4,194,899 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,296,890 | 4,194,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 892,673,840 | 873,988,700 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -146,195,165 | -128,677,663 |
| （分配準備積立金） | 179,676,917 | 177,654,471 |
| 元本等合計 | 746,478,675 | 745,311,037 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 746,478,675 | 745,311,037 |
| 負債純資産合計 | 750,775,565 | 749,505,936 |
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