有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成24年4月26日-平成24年10月25日)

【提出】
2013年1月25日 9:31
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成24年4月26日-平成24年10月25日)
【閲覧】
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成24年10月26日-平成25年4月25日)PDFをみる
資産（個別）7億4950万→2億9558万
純資産（個別）7億4531万→2億8347万

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2012年4月25日2012年10月25日
資産の部
流動資産
コール・ローン64,99835,587
親投資信託受益証券750,710,567749,470,349
派生商品評価勘定2,949,932－
未収利息－1
流動資産合計750,775,565749,505,936
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計750,775,565749,505,936
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定40,5038,072,158
未払解約金504,300294,732
未払受託者報酬369,934380,431
未払委託者報酬3,070,4033,157,485
その他未払費用352,253362,251
流動負債合計4,296,8904,194,899
固定負債
負債合計4,296,8904,194,899
純資産の部
元本等
元本892,673,840873,988,700
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-146,195,165-128,677,663
（分配準備積立金）179,676,917177,654,471
元本等合計746,478,675745,311,037
評価・換算差額等
純資産合計746,478,675745,311,037
負債純資産合計750,775,565749,505,936