有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成19年11月16日-平成20年11月17日)
- 【提出】
- 2009年2月17日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成19年11月16日-平成20年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2007年11月15日 | 2008年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 227,108,446 | 376,119,122 |
| 親投資信託受益証券 | 12,831,135,828 | 9,276,290,858 |
| 未収利息 | 2,613 | 2,267 |
| 流動資産合計 | 13,058,246,887 | 9,652,412,247 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,058,246,887 | 9,652,412,247 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,142,535 | 9,366,157 |
| 未払受託者報酬 | 7,134,111 | 5,934,728 |
| 未払委託者報酬 | 80,615,420 | 67,062,406 |
| その他未払費用 | 840,595 | 5,105,055 |
| 流動負債合計 | 98,732,661 | 87,468,346 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 98,732,661 | 87,468,346 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,599,812,255 | 10,447,835,240 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,359,701,971 | -882,891,339 |
| （分配準備積立金） | 1,365,770,722 | 1,233,314,500 |
| 元本等合計 | 12,959,514,226 | 9,564,943,901 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,959,514,226 | 9,564,943,901 |
| 負債純資産合計 | 13,058,246,887 | 9,652,412,247 |
