有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年11月18日-平成21年11月16日)
- 【提出】
- 2010年2月16日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年11月18日-平成21年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月17日 | 2009年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 376,119,122 | 232,834,775 |
| 親投資信託受益証券 | 9,276,290,858 | 9,543,138,542 |
| 未収利息 | 2,267 | 446 |
| 流動資産合計 | 9,652,412,247 | 9,775,973,763 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,652,412,247 | 9,775,973,763 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,366,157 | 8,831,567 |
| 未払受託者報酬 | 5,934,728 | 5,134,419 |
| 未払委託者報酬 | 67,062,406 | 58,018,763 |
| その他未払費用 | 5,105,055 | 4,052,063 |
| 流動負債合計 | 87,468,346 | 76,036,812 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 87,468,346 | 76,036,812 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,447,835,240 | 10,178,347,012 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -882,891,339 | -478,410,061 |
| （分配準備積立金） | 1,233,314,500 | 1,269,494,322 |
| 元本等合計 | 9,564,943,901 | 9,699,936,951 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,564,943,901 | 9,699,936,951 |
| 負債純資産合計 | 9,652,412,247 | 9,775,973,763 |
