有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年11月17日-平成22年11月15日)
- 【提出】
- 2011年2月15日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年11月17日-平成22年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月16日 | 2010年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 232,834,775 | 278,722,918 |
| 親投資信託受益証券 | 9,543,138,542 | 8,703,749,246 |
| 未収利息 | 446 | 534 |
| 流動資産合計 | 9,775,973,763 | 8,982,472,698 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,775,973,763 | 8,982,472,698 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,831,567 | 13,880,164 |
| 未払受託者報酬 | 5,134,419 | 4,742,655 |
| 未払委託者報酬 | 58,018,763 | 53,591,898 |
| その他未払費用 | 4,052,063 | 2,097,594 |
| 流動負債合計 | 76,036,812 | 74,312,311 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 76,036,812 | 74,312,311 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,178,347,012 | 9,372,810,089 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -478,410,061 | -464,649,702 |
| （分配準備積立金） | 1,269,494,322 | 1,149,833,250 |
| 元本等合計 | 9,699,936,951 | 8,908,160,387 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,699,936,951 | 8,908,160,387 |
| 負債純資産合計 | 9,775,973,763 | 8,982,472,698 |
