ドイチェ・ライフ・プラン30⁄50⁄70の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月15日 | 2011年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 278,722,918 | 309,985,714 |
| 親投資信託受益証券 | 8,703,749,246 | 7,406,839,979 |
| 未収利息 | 534 | 594 |
| 流動資産合計 | 8,982,472,698 | 7,716,826,287 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,982,472,698 | 7,716,826,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,880,164 | 15,932,233 |
| 未払受託者報酬 | 4,742,655 | 4,232,998 |
| 未払委託者報酬 | 53,591,898 | 47,832,816 |
| その他未払費用 | 2,097,594 | 1,670,951 |
| 流動負債合計 | 74,312,311 | 69,668,998 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 74,312,311 | 69,668,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,372,810,089 | 8,247,081,083 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -464,649,702 | -599,923,794 |
| （分配準備積立金） | 1,149,833,250 | 998,908,884 |
| 元本等合計 | 8,908,160,387 | 7,647,157,289 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,908,160,387 | 7,647,157,289 |
| 負債純資産合計 | 8,982,472,698 | 7,716,826,287 |
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