有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年11月16日-平成24年11月15日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月15日 | 2012年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,843,580 | 15,815,942 |
| 親投資信託受益証券 | 1,218,352,795 | 1,201,520,485 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 未収利息 | 105 | 30 |
| 流動資産合計 | 1,273,196,480 | 1,217,336,457 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,273,196,480 | 1,217,336,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,953,002 | 3,102,552 |
| 未払受託者報酬 | 704,341 | 644,705 |
| 未払委託者報酬 | 10,776,406 | 9,863,942 |
| その他未払費用 | 379,696 | 431,498 |
| 流動負債合計 | 13,813,445 | 14,042,697 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,813,445 | 14,042,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,855,653,183 | 1,710,199,412 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -596,270,148 | -506,905,652 |
| （分配準備積立金） | 209,884,296 | 197,485,653 |
| 元本等合計 | 1,259,383,035 | 1,203,293,760 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,259,383,035 | 1,203,293,760 |
| 負債純資産合計 | 1,273,196,480 | 1,217,336,457 |