有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年11月16日-平成25年11月15日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月15日 | 2013年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,450,705 | 186,758,899 |
| 親投資信託受益証券 | 4,807,826,639 | 4,503,319,790 |
| 未収入金 | － | 31,100,000 |
| 未収利息 | 94 | 153 |
| 流動資産合計 | 4,857,277,438 | 4,721,178,842 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,857,277,438 | 4,721,178,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,718,502 | 57,451,246 |
| 未払受託者報酬 | 2,608,130 | 2,562,821 |
| 未払委託者報酬 | 34,687,985 | 34,085,516 |
| その他未払費用 | 1,222,830 | 1,327,865 |
| 流動負債合計 | 49,237,447 | 95,427,448 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 49,237,447 | 95,427,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,938,299,452 | 4,219,225,464 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,130,259,461 | 406,525,930 |
| （分配準備積立金） | 864,298,640 | 676,525,160 |
| 元本等合計 | 4,808,039,991 | 4,625,751,394 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,808,039,991 | 4,625,751,394 |
| 負債純資産合計 | 4,857,277,438 | 4,721,178,842 |