有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月16日-平成26年11月17日)
- 【提出】
- 2015年2月17日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月16日-平成26年11月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月15日 | 2014年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 207,499,432 | 166,214,360 |
| 親投資信託受益証券 | 5,408,533,533 | 4,317,019,178 |
| 未収入金 | 46,100,000 | － |
| 未収利息 | 170 | 45 |
| 流動資産計 | 5,662,133,135 | 4,483,233,583 |
| 資産の部合計 | 5,662,133,135 | 4,483,233,583 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,124,205 | 15,863,829 |
| 未払受託者報酬 | 3,145,474 | 2,486,385 |
| 未払委託者報酬 | 35,543,815 | 28,096,144 |
| その他未払費用 | 1,595,653 | 1,613,244 |
| 流動負債計 | 77,409,147 | 48,059,602 |
| 負債の部合計 | 77,409,147 | 48,059,602 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,843,867,996 | 3,621,907,916 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 740,855,992 | 813,266,065 |
| （分配準備積立金） | 764,603,278 | 800,251,650 |
| 元本等合計 | 5,584,723,988 | 4,435,173,981 |
| 純資産の部合計 | 5,584,723,988 | 4,435,173,981 |
| 負債・純資産合計 | 5,662,133,135 | 4,483,233,583 |
