有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月16日-平成26年11月17日)
- 【提出】
- 2015年2月17日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月16日-平成26年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年11月15日 | 2014年11月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 207,499,432 | 166,214,360 |
親投資信託受益証券 | 5,408,533,533 | 4,317,019,178 |
未収入金 | 46,100,000 | - |
未収利息 | 170 | 45 |
流動資産計 | 5,662,133,135 | 4,483,233,583 |
資産の部合計 | 5,662,133,135 | 4,483,233,583 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 37,124,205 | 15,863,829 |
未払受託者報酬 | 3,145,474 | 2,486,385 |
未払委託者報酬 | 35,543,815 | 28,096,144 |
その他未払費用 | 1,595,653 | 1,613,244 |
流動負債計 | 77,409,147 | 48,059,602 |
負債の部合計 | 77,409,147 | 48,059,602 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,843,867,996 | 3,621,907,916 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 740,855,992 | 813,266,065 |
(分配準備積立金) | 764,603,278 | 800,251,650 |
元本等合計 | 5,584,723,988 | 4,435,173,981 |
純資産の部合計 | 5,584,723,988 | 4,435,173,981 |
負債・純資産合計 | 5,662,133,135 | 4,483,233,583 |